記者王雪武漢報道
6月30日，中金湖北科投光谷產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“中金湖北科投光谷REIT”，508019)在上海證券交易所上市。該項目從啟動、申報到獲批發(fā)行，總共歷經(jīng)20個月。
中國國際金融股份有限公司、中國銀河（601881）證券股份有限公司、申萬宏源證券（000562）有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司和中信證券股份有限公司為中金湖北科投光谷REIT項目提供做市服務(wù)。
(資料圖片)
據(jù)悉，中金湖北科投光谷REIT項目底層資產(chǎn)位于武漢光谷，包括光谷軟件園和互聯(lián)網(wǎng)+兩處資產(chǎn)，截至2022年12月31日，項目總估值15.40億元，截至2023年3月31日，綜合出租率超過90%。
湖北省科技投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理曾玉梅告訴記者，近年來，湖北科投積累了龐大的基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)，又作為武漢新城建設(shè)主力軍，未來有持續(xù)的建設(shè)資金需求。REITs產(chǎn)品具有擴(kuò)募機(jī)制且鼓勵將募集資金用于新的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，高度契合湖北科投的戰(zhàn)略方向。
然而，產(chǎn)業(yè)園區(qū)公募REITs主要現(xiàn)金流來源為底層資產(chǎn)的租金收入，理解底層資產(chǎn)的出租率及租賃情況是投資人的重點關(guān)注問題。今年資本市場又出現(xiàn)了個別REITs項目風(fēng)險，因核心項目退租造成了一定的市場風(fēng)波。
對此，曾玉梅認(rèn)為，“近期REITs二級市場的一些波動是暫時性的，未來隨著REITs市場整體規(guī)模的擴(kuò)大、流動性的增強(qiáng)，以及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資回報的實現(xiàn)，二級市場價格會有合理調(diào)整，真實、差異化地反映資產(chǎn)和管理的真實價值，我對于持續(xù)參與REITs市場的決心沒有變。”
據(jù)介紹，截至2022年12月31日，中金湖北科投光谷REIT的基礎(chǔ)設(shè)施項目共有租戶49家，就重要租戶而言，租賃面積占基礎(chǔ)設(shè)施項目總面積比例超過5%的租戶有5家，分別為招商銀行、留創(chuàng)園、小紅書、世紀(jì)教育公司和飛速創(chuàng)新，上述5個租戶合計租賃面積占基礎(chǔ)設(shè)施項目總面積的比例為57.69%。前五大租戶均已在基礎(chǔ)設(shè)施項目穩(wěn)定租賃5年以上，并且具備持續(xù)租賃意愿。
此外，在收益率方面，按照發(fā)行規(guī)模測算，預(yù)計未來兩年以上光谷軟件園和互聯(lián)網(wǎng)+兩處資產(chǎn)的分派率分別可達(dá)到4.62%和4.87%。
值得注意的是，擴(kuò)募已成為REITs市場的焦點話題。曾玉梅表示，將通過首次發(fā)行搭建資產(chǎn)上市平臺，后續(xù)陸續(xù)將成熟資產(chǎn)以擴(kuò)募形式裝入上市平臺?！昂笨仆都瘓F(tuán)體系內(nèi)已建成運營的物業(yè)資產(chǎn)面積超過500萬平方米，同時有大體量的產(chǎn)業(yè)園區(qū)處于在建階段，包括數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、生物創(chuàng)新園二期等，公司會充分利用好REITs擴(kuò)募機(jī)制。”
曾玉梅還指出，“REITs作為國家高度鼓勵的戰(zhàn)略性、創(chuàng)新型金融工具，我們從原始權(quán)益人的角度出發(fā)，希望能夠在這幾方面得到政策的進(jìn)一步支持。一是在稅負(fù)方面，希望主管機(jī)關(guān)能夠進(jìn)一步出臺針對REITs的專項稅收優(yōu)惠政策，降低發(fā)行主體的稅負(fù)，提高發(fā)行積極性；二是希望在后續(xù)擴(kuò)募、信息披露、二級市場流動性、REITs基金衍生品等方面，繼續(xù)獲得發(fā)改委、證監(jiān)會和交易所的支持和指導(dǎo)?！?/p>
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