估值日期：2023 年 08 月 18 日
(相關(guān)資料圖)
公告送出日期：2023 年 08 月 19 日
金額單位：人民幣元
基金名稱 東興興福一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 東興興福一年定開(kāi)
基金主代碼 007091
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 中泰證券股份有限公司
基金托管人代碼 23230000
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 東興興福一年定開(kāi)A 東興興福一年定開(kāi)C
下屬各類別基金的交易代碼 007091 015542
下屬各類別基金的份額凈值 1.1959 1.1944
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 1.1959 1.1944
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明 除息日
分紅金額
（單位：元/1
0份基金份
額）
其他事
項(xiàng)說(shuō)明
(場(chǎng)內(nèi)) (場(chǎng)外) - -
標(biāo)簽：
