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周一，滬深兩市大幅低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)震蕩后隨即跳水，一度跌幅擴(kuò)大。此后，多板塊發(fā)力下指數(shù)迎來(lái)回升，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中翻紅。午后，TMT板塊大跌拖累市場(chǎng)走低，指數(shù)再次下行重創(chuàng)日內(nèi)新低。尾盤(pán)，指數(shù)表現(xiàn)乏力，全天低開(kāi)低走迎來(lái)連續(xù)調(diào)整。盤(pán)面上，電力行業(yè)、公用事業(yè)逆市大漲；燃?xì)?、光伏、黃金、汽車(chē)整車(chē)、電池等小幅反彈；互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、軟件開(kāi)發(fā)、游戲、計(jì)算機(jī)設(shè)備、通信設(shè)備、教育、通信服務(wù)、消費(fèi)電子、釀酒、風(fēng)電、保險(xiǎn)等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，復(fù)合集流體、抽水蓄能、綠色電力、TOPCon電池、天然氣概念漲幅居前；數(shù)字閱讀、AIGC概念、ChatGPT概念、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)要素等重挫。
消息上，1、堅(jiān)定不移擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)；當(dāng)前，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)總體上延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，必須堅(jiān)定不移實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，通過(guò)各種舉措恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。必須大力實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，深入貫徹落實(shí)黨中央決策部署，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)定恢復(fù)，從而充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，采取更加有力的措施，使社會(huì)再生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
2、重視通用人工智能發(fā)展；通用人工智能加速走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，將成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，對(duì)人們的生產(chǎn)生活產(chǎn)生重大影響。應(yīng)看到，我國(guó)人工智能發(fā)展水平總體上仍處于起步階段，通用人工智能研究與應(yīng)用仍然任重道遠(yuǎn)。積極推進(jìn)人工智能治理，要有一定的前瞻性。
3、我國(guó)南方16條河流發(fā)生超警洪水；水利部24日發(fā)布汛情通報(bào)，6月20日以來(lái)，我國(guó)西南東部南部、江南、華南及湖北南部等地出現(xiàn)強(qiáng)降雨過(guò)程。受強(qiáng)降雨影響，廣東、廣西、湖南、江西、云南等地16條河流發(fā)生超警洪水。
熱點(diǎn)上，電力行業(yè)走強(qiáng)：深南電A、桂東電力、豫能控股、建投能源、京能電力、杭州熱電漲停，皖能電力、閩東電力、江蘇國(guó)信、恒盛能源、浙能電力等漲幅居前。復(fù)合集流體走強(qiáng)：英聯(lián)股份、雙星新材漲停，沃格光電、阿石創(chuàng)、東威科技、中一科技、萬(wàn)順新材等漲幅居前。光伏設(shè)備板塊午后震蕩走高，帝科股份漲超10%，鈞達(dá)股份漲超7%，中信博、晶澳科技、福斯特等漲幅居前。
狀態(tài)上，上證指數(shù)跌破3200點(diǎn)，短期情緒偏空。孔明認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，今年以來(lái)A股主線是人工智能與國(guó)資改革，人工智能板塊經(jīng)過(guò)調(diào)整后再度上行，國(guó)資改革板塊則持續(xù)調(diào)整。人民幣匯率破7是近期市場(chǎng)調(diào)整的主導(dǎo)因素，調(diào)整的主導(dǎo)力量則是中字頭與新能源賽道股。鑒于外圍市場(chǎng)短期展開(kāi)調(diào)整，預(yù)計(jì)A股將維持震蕩筑底的格局，投資者可逢低布局中報(bào)預(yù)增板塊的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。今天部分博弈資金兌現(xiàn)后出逃，而AI公司減持帶崩TMT板塊，疊加海外不利事件的影響，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱勢(shì)的基調(diào)下，市場(chǎng)迎來(lái)連續(xù)回撤，當(dāng)前已經(jīng)回到年初位置。市場(chǎng)整體回撤空間有限，探底回升或是后期主基調(diào)。
今天指數(shù)的走低，幾乎和端午節(jié)前的因素如出一轍，只不過(guò)還需要加上外部的不利影響。具體看，和上周一樣，人工智能板塊的下挫以及人民幣的貶值是下跌的主因，尤其是AI公司減持的影響下，直接對(duì)傳媒以及TMT板塊帶來(lái)抑制，第二波行情也基本就此結(jié)束。而人民幣來(lái)說(shuō)，離岸人民幣兌美元跌破7.23，刷新去年11月以來(lái)新低，日內(nèi)一度跌超150個(gè)基點(diǎn)，匯率市場(chǎng)的不濟(jì)，股市也難有太好的表現(xiàn)。除此之外，端午假期，海外地緣政治等因素影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，海外資產(chǎn)紛紛走低下，對(duì)今日市場(chǎng)也帶來(lái)一定的負(fù)面影響。市場(chǎng)為何如此之弱？實(shí)際上還是基本面的疲軟之下，市場(chǎng)預(yù)期沒(méi)有改變，情緒的影響下市場(chǎng)波動(dòng)在加大。目前看，A股估值處于歷史低位，而復(fù)蘇周期以及流動(dòng)性寬松下，指數(shù)整體仍有上行的基礎(chǔ)和空間。對(duì)于戰(zhàn)略投資者來(lái)說(shuō)，站在未來(lái)1-2年的維度，逢低仍是低吸配置的好時(shí)機(jī)。而波段投資者，指數(shù)連續(xù)回撤之下，也應(yīng)該做好階段進(jìn)場(chǎng)的準(zhǔn)備。而隨著政策的持續(xù)提振以及行業(yè)業(yè)績(jī)的預(yù)期，對(duì)于此前調(diào)整相對(duì)充分的新能源板塊，也可做好階段低吸的準(zhǔn)備。
操作上，市場(chǎng)延續(xù)節(jié)前調(diào)整節(jié)奏，盤(pán)中兩市再現(xiàn)寬幅震蕩，兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)市場(chǎng)分化，節(jié)日期間，外圍市場(chǎng)大跌引發(fā)節(jié)后市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。從盤(pán)面來(lái)看，節(jié)前熱炒的板塊及題材呈現(xiàn)退潮，市場(chǎng)獲利資金出逃加劇盤(pán)中分化和調(diào)整，不過(guò)，隨著場(chǎng)內(nèi)資金的高低切換以及北向資金的重新回流，盤(pán)中市場(chǎng)反彈說(shuō)明低位存在一定的承接資金在托底市場(chǎng)，短期來(lái)看，市場(chǎng)整體趨勢(shì)較弱，后期存在反復(fù)震修整可能。而近期政策端利好不斷，央行持續(xù)向市場(chǎng)釋放積極信號(hào)，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策引導(dǎo)下，下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)呈現(xiàn)出復(fù)蘇，因此，在投資機(jī)會(huì)上，建議投資者繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下大基建和大消費(fèi)的投資機(jī)會(huì)。
近期強(qiáng)勢(shì)股【深南電A、東晶電子、雙星新材、寶馨科技、京城股份、南方精工、中馬傳動(dòng)、新中港、華脈科技】持續(xù)連板，連板股留意：宏達(dá)新材、春秋電子、大晟文化、深華發(fā)A、一彬科技、建投能源
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